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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 832.00 | | 1 694 832.00 | 1 694 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 231.00 | | 2 001 231.00 | 2 001 231.00 |
CU Autres participations | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 700.00 | | | 1 132 700.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 191.00 | | | 206 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 299.00 | | | 1 999 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 231.00 | | | 2 001 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 191.00 | | | 206 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 399.00 | | | 306 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 399.00 | | | 306 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |