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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
BZ Autres créances | 541 491.00 | | 541 491.00 | 541 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
CF Disponibilités | 279 022.00 | | 279 022.00 | 279 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 513.00 | | 1 558 513.00 | 1 558 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 913.00 | | 1 864 913.00 | 1 864 913.00 |
CU Autres participations | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 392 900.00 | | | 392 900.00 |
DH Report à nouveau | 321.00 | | | 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 888.00 | | | 799 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 109.00 | | | 1 853 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 913.00 | | | 1 864 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 120.00 | | | 812 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 888.00 | | | 799 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 399.00 | | | 316 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 306 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 306 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 399.00 | | | 316 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 541 491.00 | 541 491.00 | | 541 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 491.00 | 541 491.00 | | 541 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61.00 | | | 61.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |