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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 399.00 | | 316 399.00 | 316 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
CF Disponibilités | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 477.00 | | 788 477.00 | 788 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 876.00 | | 1 104 876.00 | 1 104 876.00 |
CU Autres participations | 306 399.00 | | 306 399.00 | 306 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 369 600.00 | 357 600.00 | | 369 600.00 |
DH Report à nouveau | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 747.00 | 72 046.00 | | 70 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 552.00 | 1 089 806.00 | | 1 100 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 740.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 2 699.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324.00 | 4 439.00 | | 4 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 876.00 | 1 094 245.00 | | 1 104 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324.00 | 4 439.00 | | 4 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 699.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 374.00 | 76 525.00 | | 75 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628.00 | 4 478.00 | | 4 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 747.00 | 72 046.00 | | 70 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 399.00 | | | 326 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 316 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 316 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 399.00 | | | 326 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |