| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 337.00 | 1 083.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 616.00 | 101 898.00 | 17 718.00 | 119 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 901.00 | 287 975.00 | 125 926.00 | 413 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 107.00 | 391 210.00 | 144 897.00 | 536 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 433.00 | 2 899.00 | 228 534.00 | 231 433.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 011.00 | 2 899.00 | 398 112.00 | 401 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 118.00 | 394 109.00 | 543 009.00 | 937 118.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
DH Report à nouveau | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DL TOTAL (I) | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 434.00 | | | 282 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 009.00 | | | 543 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 086.00 | | | 207 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 094.00 | | 1 005 094.00 | 1 005 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 094.00 | | 1 005 094.00 | 1 005 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 752.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 887.00 | | | 1 088 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 487.00 | | | 1 016 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 311.00 | | 134 796.00 | 482 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 000.00 | 536 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 533 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 140.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 860.00 | | 133 656.00 | 480 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 520.00 | 51 752.00 | 79 063.00 | 418 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 57.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 240.00 | 51 695.00 | 79 063.00 | 417 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 582.00 | 37 233.00 | 75 349.00 | 112 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 503.00 | 262 503.00 | 31 421.00 | 262 503.00 |
VW T.V.A. | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 434.00 | 207 086.00 | 75 349.00 | 282 434.00 |