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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 736.00 | 126 324.00 | 5 412.00 | 131 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 194.00 | 556 889.00 | 143 305.00 | 700 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 552.00 | 685 633.00 | 151 919.00 | 837 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 660.00 | | 355 660.00 | 355 660.00 |
BZ Autres créances | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
CF Disponibilités | 232 573.00 | | 232 573.00 | 232 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 850.00 | | 623 850.00 | 623 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 402.00 | 685 633.00 | 775 769.00 | 1 461 402.00 |
CU Autres participations | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 981.00 | | | 314 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
DL TOTAL (I) | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 966.00 | | | 411 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 769.00 | | | 775 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 082.00 | | | 328 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 892.00 | | 68 951.00 | 747 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 815 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 809 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 302.00 | | 68 919.00 | 742 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | 32.00 | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 361.00 | 76 676.00 | 32 404.00 | 641 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 941.00 | 76 676.00 | 32 404.00 | 638 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 161.00 | 118 161.00 | | 118 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
UX Autres créances clients | 335 857.00 | 335 857.00 | | 335 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 228.00 | 62 344.00 | 83 884.00 | 146 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 258.00 | 382 258.00 | | 382 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 258.00 | 382 258.00 | | 382 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 966.00 | 328 082.00 | 83 884.00 | 411 966.00 |