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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 1 907.00 | 513.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 116.00 | 109 691.00 | 15 425.00 | 125 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 769.00 | 317 548.00 | 238 221.00 | 555 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 475.00 | 429 146.00 | 257 329.00 | 686 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 092.00 | 5 948.00 | 241 144.00 | 247 092.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 729.00 | 5 948.00 | 532 781.00 | 538 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 204.00 | 435 094.00 | 790 110.00 | 1 225 204.00 |
CU Autres participations | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 074.00 | | | 224 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
DL TOTAL (I) | 321 186.00 | | | 321 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 265.00 | | | 158 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 924.00 | | | 468 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 110.00 | | | 790 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 112.00 | | | 331 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 356.00 | | 1 254 356.00 | 1 254 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 356.00 | | 1 254 356.00 | 1 254 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 440.00 | | | 1 317 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 828.00 | | | 1 236 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 107.00 | | 186 368.00 | 536 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 686 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 680 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 516.00 | | 183 368.00 | 533 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 3 000.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 210.00 | 73 936.00 | 36 000.00 | 391 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 570.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 873.00 | 73 366.00 | 36 000.00 | 389 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 239 977.00 | | | 239 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 108.00 | 67 296.00 | 137 812.00 | 205 108.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 787.00 | 273 787.00 | | 273 787.00 |
VW T.V.A. | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 924.00 | 331 112.00 | 137 812.00 | 468 924.00 |