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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 116.00 | 115 647.00 | 9 468.00 | 125 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 879.00 | 360 278.00 | 216 601.00 | 576 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 585.00 | 478 345.00 | 229 240.00 | 707 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 564.00 | 5 948.00 | 419 616.00 | 425 564.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 147.00 | 5 948.00 | 563 199.00 | 569 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 732.00 | 484 294.00 | 792 438.00 | 1 276 732.00 |
CU Autres participations | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 686.00 | | | 264 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
DL TOTAL (I) | 331 591.00 | | | 331 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 847.00 | | | 460 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 438.00 | | | 792 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 426.00 | | | 359 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 475.00 | | 57 110.00 | 686 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 707 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 701 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 884.00 | | 57 110.00 | 680 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 146.00 | 85 200.00 | 36 000.00 | 429 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 513.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 239.00 | 84 687.00 | 36 000.00 | 427 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 409.00 | 161 409.00 | | 161 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 418 449.00 | 418 449.00 | | 418 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VB T. V. A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 740.00 | 72 319.00 | 101 420.00 | 173 740.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 960.00 | 472 960.00 | | 472 960.00 |
VW T.V.A. | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 847.00 | 359 426.00 | 101 420.00 | 460 847.00 |