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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 943.00 | 101 895.00 | 37 048.00 | 138 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 299.00 | 104 519.00 | 43 781.00 | 148 299.00 |
BT Marchandises | 14 181.00 | 7 151.00 | 7 030.00 | 14 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 854.00 | 8 627.00 | 305 227.00 | 313 854.00 |
BZ Autres créances | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 487.00 | | 272 487.00 | 272 487.00 |
CF Disponibilités | 486 971.00 | | 486 971.00 | 486 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 255.00 | 15 778.00 | 1 094 477.00 | 1 110 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 554.00 | 120 297.00 | 1 138 257.00 | 1 258 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 750 294.00 | 798 840.00 | | 750 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 611.00 | 101 454.00 | | 159 611.00 |
DL TOTAL (I) | 923 655.00 | 914 044.00 | | 923 655.00 |
DP Provisions pour risques | 18 407.00 | 22 827.00 | | 18 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 407.00 | 22 827.00 | | 18 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 175.00 | 108 321.00 | | 109 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 44 583.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | 9 545.00 | | 13 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 195.00 | 183 777.00 | | 196 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 257.00 | 1 120 648.00 | | 1 138 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 195.00 | 162 449.00 | | 196 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 781.00 | | 2 343 781.00 | 2 343 781.00 |
FG Production vendue services | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 191.00 | | 2 404 191.00 | 2 404 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 596.00 | 45.00 | | 18 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 596.00 | 45.00 | | 18 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 596.00 | 41.00 | | -18 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 821.00 | 36 707.00 | | 64 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 577.00 | 2 570 651.00 | | 2 484 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 966.00 | 2 469 197.00 | | 2 324 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 611.00 | 101 454.00 | | 159 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 599.00 | | 5 320.00 | 145 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 148 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 140 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 531.00 | | 5 320.00 | 136 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 867.00 | 19 532.00 | 880.00 | 85 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 243.00 | 19 532.00 | 880.00 | 83 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 827.00 | 18 407.00 | 22 827.00 | 22 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 628.00 | 7 151.00 | 8 628.00 | 8 628.00 |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | | 8 278.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 533.00 | 7 151.00 | 16 906.00 | 25 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 360.00 | 25 558.00 | 39 733.00 | 48 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 558.00 | 39 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UX Autres créances clients | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 720.00 | 340 720.00 | | 340 720.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |