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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 000.00 | 210.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 561.00 | 11 747.00 | 109 814.00 | 121 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 791.00 | 231 780.00 | 226 012.00 | 457 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 162.00 | 244 527.00 | 540 636.00 | 785 162.00 |
BT Marchandises | 44 138.00 | 10 348.00 | 33 789.00 | 44 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 389.00 | 125 962.00 | 1 735 427.00 | 1 861 389.00 |
BZ Autres créances | 697 068.00 | | 697 068.00 | 697 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 108.00 | | 206 108.00 | 206 108.00 |
CF Disponibilités | 3 113 958.00 | | 3 113 958.00 | 3 113 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 688.00 | 136 310.00 | 5 792 378.00 | 5 928 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 850.00 | 380 837.00 | 6 333 014.00 | 6 713 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 407 715.00 | 1 682 282.00 | | 2 407 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 510 125.00 | 1 125 434.00 | | 2 510 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 590.00 | 2 821 465.00 | | 4 931 590.00 |
DP Provisions pour risques | 129 750.00 | 167 149.00 | | 129 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 750.00 | 167 149.00 | | 129 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 6 876.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 437.00 | 208 980.00 | | 252 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 089.00 | 160 361.00 | | 762 089.00 |
EA Autres dettes | 254 947.00 | 227 063.00 | | 254 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 673.00 | 603 279.00 | | 1 271 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 014.00 | 3 591 893.00 | | 6 333 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 473.00 | 596 403.00 | | 1 269 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 515 915.00 | | 14 515 915.00 | 14 515 915.00 |
FG Production vendue services | 251 162.00 | | 251 162.00 | 251 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 767 078.00 | | 14 767 078.00 | 14 767 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 992 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 268 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 744 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | 252.00 | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 443.00 | 10 998.00 | | -8 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 558.00 | 429 826.00 | | 913 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 211 559.00 | 8 491 796.00 | | 15 211 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 701 434.00 | 7 366 362.00 | | 12 701 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 510 125.00 | 1 125 434.00 | | 2 510 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 129.00 | | 269 599.00 | 583 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 000.00 | 204 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 565.00 | 785 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 889.00 | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 676.00 | 579 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | 1 553.00 | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 983.00 | | 68 045.00 | 517 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600.00 | | 200 000.00 | 62 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 959.00 | 90 223.00 | 6 656.00 | 160 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | 1 336.00 | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 623.00 | 90 223.00 | 5 320.00 | 158 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 149.00 | 129 750.00 | 167 149.00 | 167 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 013.00 | 10 348.00 | 14 013.00 | 14 013.00 |
6T Sur comptes clients | 41 421.00 | 125 962.00 | 41 421.00 | 41 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 434.00 | 136 310.00 | 55 434.00 | 55 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 583.00 | 266 060.00 | 222 583.00 | 222 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 060.00 | 222 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505 030.00 | 505 030.00 | | 505 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 984.00 | 249 984.00 | | 249 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 302.00 | 1 710 302.00 | | 1 710 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
VB T. V. A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VC Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 754.00 | 674 754.00 | | 674 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 484.00 | 2 568 484.00 | | 2 568 484.00 |
VW T.V.A. | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 473.00 | 1 269 473.00 | | 1 269 473.00 |