| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 624.00 | 210.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 424.00 | 80 228.00 | 154 197.00 | 234 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 994.00 | 82 851.00 | 221 143.00 | 303 994.00 |
BT Marchandises | 27 525.00 | 10 235.00 | 17 290.00 | 27 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 841.00 | 22 340.00 | 521 502.00 | 543 841.00 |
BZ Autres créances | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 148.00 | | 205 148.00 | 205 148.00 |
CF Disponibilités | 973 799.00 | | 973 799.00 | 973 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 693.00 | 32 575.00 | 1 932 118.00 | 1 964 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 687.00 | 115 426.00 | 2 153 261.00 | 2 268 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 1 021 045.00 | 903 392.00 | | 1 021 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 616.00 | 267 653.00 | | 538 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 411.00 | 1 184 795.00 | | 1 573 411.00 |
DP Provisions pour risques | 31 941.00 | 15 635.00 | | 31 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 941.00 | 15 635.00 | | 31 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 6 059.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 565.00 | 269 479.00 | | 265 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 064.00 | 213 297.00 | | 240 064.00 |
EA Autres dettes | 38 380.00 | 5 636.00 | | 38 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 909.00 | 494 470.00 | | 547 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 261.00 | 1 694 900.00 | | 2 153 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 009.00 | 488 412.00 | | 544 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 146.00 | | 186 495.00 | 161 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 647.00 | 303 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 647.00 | 238 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 712.00 | | 128 495.00 | 153 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 58 000.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 20 489.00 | 42 354.00 | 104 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 093.00 | 20 489.00 | 42 354.00 | 102 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 635.00 | 31 941.00 | 15 635.00 | 15 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 857.00 | 10 235.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
6T Sur comptes clients | 21 769.00 | 22 340.00 | 21 769.00 | 21 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 627.00 | 32 575.00 | 27 627.00 | 27 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 262.00 | 64 516.00 | 43 262.00 | 43 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 516.00 | 43 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 565.00 | 265 565.00 | | 265 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 034.00 | 517 034.00 | | 517 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VC Groupe et associés | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 660.00 | 130 660.00 | | 130 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 318.00 | 760 318.00 | | 760 318.00 |
VW T.V.A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 009.00 | 544 009.00 | | 544 009.00 |