| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 624.00 | 210.00 | 2 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 576.00 | 102 093.00 | 47 483.00 | 149 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 146.00 | 104 716.00 | 56 429.00 | 161 146.00 |
BT Marchandises | 16 489.00 | 5 857.00 | 10 632.00 | 16 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 282.00 | 21 769.00 | 546 512.00 | 568 282.00 |
BZ Autres créances | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 060.00 | | 278 060.00 | 278 060.00 |
CF Disponibilités | 670 987.00 | | 670 987.00 | 670 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 098.00 | 27 627.00 | 1 638 471.00 | 1 666 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 243.00 | 132 343.00 | 1 694 900.00 | 1 827 243.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 903 392.00 | 759 905.00 | | 903 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 993.00 | 143 487.00 | | 267 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 135.00 | 917 142.00 | | 1 185 135.00 |
DP Provisions pour risques | 15 635.00 | 15 075.00 | | 15 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 635.00 | 15 075.00 | | 15 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 133 771.00 | | 269 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 957.00 | 87 434.00 | | 212 957.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 11 429.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 130.00 | 232 634.00 | | 494 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 900.00 | 1 164 851.00 | | 1 694 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 072.00 | 232 634.00 | | 488 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 220.00 | | 43 442.00 | 131 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 516.00 | 161 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 516.00 | 153 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 786.00 | | 43 442.00 | 123 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 271.00 | 12 780.00 | 12 335.00 | 104 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 647.00 | 12 780.00 | 12 335.00 | 101 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 075.00 | 15 635.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 677.00 | 5 857.00 | 4 677.00 | 4 677.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 21 489.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 27 347.00 | 4 677.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 032.00 | 42 982.00 | 19 752.00 | 20 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 982.00 | 19 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 160.00 | | | 542 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VC Groupe et associés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 659.00 | 698 659.00 | 4 000.00 | 702 659.00 |
VW T.V.A. | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 072.00 | 488 072.00 | | 488 072.00 |