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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 3 717.00 | 1 695.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 084.00 | 19 909.00 | 20 175.00 | 40 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 714.00 | 23 627.00 | 22 087.00 | 45 714.00 |
BP En cours de production de services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296.00 | 4 921.00 | 8 375.00 | 13 296.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 165.00 | 4 921.00 | 34 243.00 | 39 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 878.00 | 28 548.00 | 56 330.00 | 84 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
FM Production stockée | | | -20 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 214.00 | | 22 500.00 | 23 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 997.00 | | 22 500.00 | 22 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 219.00 | 3 408.00 | | 20 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | 3 408.00 | | 20 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 2 320.00 | | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 2 320.00 | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 2 320.00 | | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 954.00 | 4 946.00 | 13 008.00 | 17 954.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 399.00 | 13 881.00 | 5 518.00 | 19 399.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 274.00 | 35 266.00 | 13 008.00 | 48 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 787.00 | | | 23 787.00 |