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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 33 148.00 | 6 956.00 | 40 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 733.00 | 38 560.00 | 7 173.00 | 45 733.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 828.00 | 38 560.00 | 36 268.00 | 74 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 931.00 | | | -1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
FM Production stockée | | | -3 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | | | 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 347.00 | | | -8 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 779.00 | 4 781.00 | | 33 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | 4 781.00 | | 33 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613.00 | 11 396.00 | 217.00 | 11 613.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -664.00 | | | -664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 732.00 | | | 732.00 |
YT Sous‐traitance | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366.00 | | | 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 299.00 | | | 52 299.00 |