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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 103.00 | 28 367.00 | 11 736.00 | 40 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 733.00 | 33 779.00 | 11 953.00 | 45 733.00 |
BP En cours de production de services | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 084.00 | 33 779.00 | 62 305.00 | 96 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 586.00 | | | -18 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 657.00 | | 173 657.00 | 173 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 657.00 | | 173 657.00 | 173 657.00 |
FM Production stockée | | | 12 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 129.00 | | 603.00 | 45 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | | 603.00 | 44 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 625.00 | 5 154.00 | | 28 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | 5 154.00 | | 28 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 012.00 | 5 046.00 | 2 967.00 | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 268.00 | 13 051.00 | 217.00 | 13 268.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 736.00 | 55 769.00 | 2 967.00 | 58 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YT Sous‐traitance | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |