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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 4 800.00 | 613.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 23 825.00 | 15 675.00 | 39 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 129.00 | 28 625.00 | 16 505.00 | 45 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 376.00 | 4 921.00 | 19 455.00 | 24 376.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 982.00 | 4 921.00 | 33 060.00 | 37 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 111.00 | 33 546.00 | 49 565.00 | 83 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 142.00 | | | -21 142.00 |
DL TOTAL (I) | -13 086.00 | | | -13 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EA Autres dettes | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 651.00 | | | 62 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
FM Production stockée | | | -9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 142.00 | | | -21 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 45 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 44 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | | | 45 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 627.00 | 5 582.00 | 584.00 | 23 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 627.00 | 5 582.00 | 584.00 | 23 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008.00 | 4 996.00 | 8 012.00 | 13 008.00 |
VI Groupe et associés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 577.00 | 31 059.00 | 5 518.00 | 36 577.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 651.00 | 54 638.00 | 8 012.00 | 62 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 699.00 | | | 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 888.00 | | | 18 888.00 |