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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 083.00 | 48 163.00 | 106 919.00 | 155 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 46 178.00 | 66 433.00 | 112 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 312.00 | 94 960.00 | 229 352.00 | 324 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BN En cours de production de biens | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 518.00 | | 224 518.00 | 224 518.00 |
BZ Autres créances | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CF Disponibilités | 207 489.00 | | 207 489.00 | 207 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 677.00 | | 613 677.00 | 613 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 989.00 | 94 960.00 | 843 028.00 | 937 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 466 561.00 | 306 839.00 | | 466 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 946.00 | 159 721.00 | | 31 946.00 |
DL TOTAL (I) | 586 506.00 | 554 561.00 | | 586 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 930.00 | 33 103.00 | | 45 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 113 946.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 35 592.00 | | 122 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 107.00 | 143 292.00 | | 64 107.00 |
EA Autres dettes | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 522.00 | 325 933.00 | | 256 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 028.00 | 880 493.00 | | 843 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 676 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 902.00 | |
FM Production stockée | | | 32 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 826.00 | |
GE Autres charges | | | 25 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 681.00 | 900.00 | | 23 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 670.00 | 900.00 | | 20 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 64 663.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 742.00 | 949 623.00 | | 734 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 797.00 | 789 902.00 | | 702 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 946.00 | 159 721.00 | | 31 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 123.00 | | 134 589.00 | 203 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400.00 | 324 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400.00 | 267 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 505.00 | | 134 589.00 | 146 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 194.00 | 20 826.00 | 11 060.00 | 85 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 576.00 | 20 826.00 | 11 060.00 | 84 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UX Autres créances clients | 224 518.00 | | | 224 518.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 930.00 | 21 660.00 | 24 270.00 | 45 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
VP Divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 963.00 | 320 963.00 | | 320 963.00 |
VW T.V.A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 522.00 | 232 252.00 | 24 270.00 | 256 522.00 |