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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 743.00 | 64 380.00 | 94 362.00 | 158 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 611.00 | 62 568.00 | 50 043.00 | 112 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 972.00 | 127 567.00 | 200 405.00 | 327 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
BN En cours de production de biens | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 246.00 | | 345 246.00 | 345 246.00 |
BZ Autres créances | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CF Disponibilités | 309 620.00 | | 309 620.00 | 309 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 419.00 | | 746 419.00 | 746 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 391.00 | 127 567.00 | 946 824.00 | 1 074 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 506.00 | 466 561.00 | | 498 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 408.00 | 31 946.00 | | 128 408.00 |
DL TOTAL (I) | 714 914.00 | 586 506.00 | | 714 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 432.00 | 45 930.00 | | 65 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 122 882.00 | | 46 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 216.00 | 64 107.00 | | 116 216.00 |
EA Autres dettes | | 19 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 910.00 | 256 522.00 | | 231 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 824.00 | 843 028.00 | | 946 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 002 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 253.00 | |
FM Production stockée | | | -21 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 23 681.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 3 011.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 20 670.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 086.00 | 4 274.00 | | 46 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 997.00 | 734 742.00 | | 985 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 589.00 | 702 797.00 | | 857 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 408.00 | 31 946.00 | | 128 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 312.00 | | 3 660.00 | 324 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 694.00 | | 3 660.00 | 267 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 960.00 | 32 607.00 | | 94 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 342.00 | 32 607.00 | | 94 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 432.00 | 29 910.00 | 35 522.00 | 65 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VP Divers | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 955.00 | 366 955.00 | | 366 955.00 |
VW T.V.A. | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 910.00 | 196 388.00 | 35 522.00 | 231 910.00 |