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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 466.00 | 263.00 | 728.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 18 810.00 | 2 829.00 | 15 981.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 685.00 | 124 128.00 | 127 556.00 | 251 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 944.00 | 114 624.00 | 16 320.00 | 130 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 667.00 | 242 047.00 | 220 620.00 | 462 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BN En cours de production de biens | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 624.00 | | 268 624.00 | 268 624.00 |
BZ Autres créances | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CF Disponibilités | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 940.00 | | 767 940.00 | 767 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 608.00 | 242 047.00 | 988 560.00 | 1 230 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 705 197.00 | 690 561.00 | | 705 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 787.00 | 14 636.00 | | -18 787.00 |
DL TOTAL (I) | 774 410.00 | 793 197.00 | | 774 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 753.00 | 60 195.00 | | 33 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 264.00 | 25 664.00 | | 29 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 51 394.00 | | 75 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 363.00 | 91 984.00 | | 72 363.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 150.00 | 229 236.00 | | 214 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 560.00 | 1 022 433.00 | | 988 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 150.00 | 195 532.00 | | 214 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 257.00 | | 17 482.00 | 449 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 071.00 | 462 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 071.00 | 401 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 028.00 | | 17 482.00 | 388 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 780.00 | 29 339.00 | 4 071.00 | 216 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 187.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 501.00 | 29 152.00 | 4 071.00 | 216 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 624.00 | 268 624.00 | | 268 624.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VI Groupe et associés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 444.00 | 291 444.00 | | 291 444.00 |
VW T.V.A. | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 150.00 | 214 150.00 | | 214 150.00 |