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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 18 810.00 | 8.00 | 18 802.00 | 18 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 787.00 | 80 380.00 | 162 406.00 | 242 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 265.00 | 79 687.00 | 38 578.00 | 118 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 980.00 | 160 693.00 | 280 287.00 | 440 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BN En cours de production de biens | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 856.00 | | 351 856.00 | 351 856.00 |
BZ Autres créances | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
CF Disponibilités | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 480.00 | | 739 480.00 | 739 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 460.00 | 160 693.00 | 1 019 767.00 | 1 180 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 626 914.00 | 498 506.00 | | 626 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 380.00 | 128 408.00 | | 61 380.00 |
DL TOTAL (I) | 776 295.00 | 714 914.00 | | 776 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 564.00 | 65 432.00 | | 35 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 46 291.00 | | 120 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 075.00 | 116 216.00 | | 87 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 472.00 | 231 910.00 | | 243 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 767.00 | 946 824.00 | | 1 019 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 198.00 | 196 388.00 | | 222 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 972.00 | | 113 308.00 | 327 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 440 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 379 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 354.00 | | 108 808.00 | 271 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 567.00 | 33 427.00 | 300.00 | 127 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 949.00 | 33 427.00 | 300.00 | 126 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 834.00 | 120 834.00 | | 120 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 351 856.00 | 351 856.00 | | 351 856.00 |
VB T. V. A. | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 564.00 | 14 289.00 | 21 274.00 | 35 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VP Divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 553.00 | 434 053.00 | 4 500.00 | 438 553.00 |
VW T.V.A. | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 472.00 | 222 198.00 | 21 274.00 | 243 472.00 |