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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 423.00 | 47 293.00 | 28 130.00 | 75 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 079.00 | 102 323.00 | 979 756.00 | 1 082 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 682.00 | | 341 682.00 | 341 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 761.00 | 102 323.00 | 1 321 437.00 | 1 423 761.00 |
CU Autres participations | 951 596.00 | | 951 596.00 | 951 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 300.00 | 451 300.00 | | 451 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 130.00 | 12 762.00 | | 45 130.00 |
DG Autres réserves | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DH Report à nouveau | | -346 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 232.00 | 412 618.00 | | 36 232.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 677.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 577 892.00 | 541 739.00 | | 577 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 172.00 | | | 483 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 57 370.00 | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 939.00 | 186 620.00 | | 145 939.00 |
EA Autres dettes | 82 837.00 | 3 900.00 | | 82 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 545.00 | 808 474.00 | | 743 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 437.00 | 1 350 213.00 | | 1 321 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 409.00 | | 23 217.00 | 1 065 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 547.00 | 1 082 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 55 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 433.00 | 75 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 639.00 | | 23 217.00 | 58 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 626.00 | | | 951 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 410.00 | 4 460.00 | 6 547.00 | 104 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 064.00 | 79.00 | 114.00 | 55 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 345.00 | 4 381.00 | 6 433.00 | 49 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 677.00 | | 80.00 | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | | 80.00 | 11 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 172.00 | 83 172.00 | 320 000.00 | 483 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 250.00 | 82 220.00 | 30.00 | 82 250.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 545.00 | 343 545.00 | 320 000.00 | 743 545.00 |