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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 610.00 | 55 107.00 | 11 503.00 | 66 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 26 036.00 | 56 410.00 | 82 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 682.00 | 81 143.00 | 1 019 539.00 | 1 100 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 625 967.00 | | 625 967.00 | 625 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 017.00 | | 702 017.00 | 702 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 699.00 | 81 143.00 | 1 721 557.00 | 1 802 699.00 |
CU Autres participations | 951 596.00 | | 951 596.00 | 951 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 250.00 | 451 300.00 | | 327 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
DG Autres réserves | | 33 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -522 282.00 | | | -522 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 666.00 | 36 232.00 | | 567 666.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 429 362.00 | 577 892.00 | | 429 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 993.00 | 483 172.00 | | 1 036 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 31 597.00 | | 29 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 646.00 | 145 939.00 | | 175 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 82 837.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 195.00 | 743 545.00 | | 1 292 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 557.00 | 1 321 437.00 | | 1 721 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 079.00 | | 48 368.00 | 1 082 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 765.00 | 1 100 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 765.00 | 82 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 030.00 | | 11 580.00 | 55 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 423.00 | | 36 788.00 | 75 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 626.00 | | | 951 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 323.00 | 8 584.00 | 29 765.00 | 102 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 030.00 | 77.00 | | 55 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | 8 507.00 | 29 765.00 | 47 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 993.00 | 188 445.00 | 744 143.00 | 1 036 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 000.00 | | | 739 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 818.00 | | | 184 818.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 080.00 | 76 050.00 | 30.00 | 76 080.00 |
VW T.V.A. | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 195.00 | 443 647.00 | 744 143.00 | 1 292 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |