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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 872.00 | 65 485.00 | 31 387.00 | 96 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 446.00 | 45 375.00 | 37 071.00 | 82 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 944.00 | 110 860.00 | 1 020 084.00 | 1 130 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
BZ Autres créances | 25 905.00 | | 25 905.00 | 25 905.00 |
CF Disponibilités | 837 370.00 | | 837 370.00 | 837 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 062.00 | | 1 101 062.00 | 1 101 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 007.00 | 110 860.00 | 2 121 147.00 | 2 232 007.00 |
CU Autres participations | 951 596.00 | | 951 596.00 | 951 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 509.00 | 327 250.00 | | 256 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 553.00 | 45 130.00 | | 35 553.00 |
DH Report à nouveau | -389 999.00 | -522 282.00 | | -389 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 735.00 | 567 666.00 | | 425 735.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 339 395.00 | 429 362.00 | | 339 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 865.00 | 1 036 993.00 | | 890 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 702.00 | | | 515 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 29 659.00 | | 78 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 327.00 | 175 646.00 | | 213 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 262.00 | 46 740.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | 75 677.00 | 3 157.00 | | 75 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 752.00 | 1 292 195.00 | | 1 781 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 147.00 | 1 721 557.00 | | 2 121 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 135.00 | | 970 135.00 | 970 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 135.00 | | 970 135.00 | 970 135.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 717.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 18 271.00 | | 16 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 147.00 | 1 414 937.00 | | 1 360 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 412.00 | 847 271.00 | | 934 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 735.00 | 567 666.00 | | 425 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 682.00 | | 30 262.00 | 1 100 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 610.00 | | 30 262.00 | 66 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 626.00 | | | 951 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 143.00 | 29 717.00 | | 81 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 107.00 | 10 378.00 | | 55 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | 19 339.00 | | 26 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 225 630.00 | | | 225 630.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 865.00 | 2 255.00 | 195 450.00 | 890 865.00 |
VI Groupe et associés | 515 702.00 | 515 702.00 | | 515 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VP Divers | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 722.00 | 263 692.00 | 30.00 | 263 722.00 |
VW T.V.A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 752.00 | 893 142.00 | 195 450.00 | 1 781 752.00 |