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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 044.00 | 79 941.00 | 20 103.00 | 100 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 624.00 | 64 563.00 | 26 061.00 | 90 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 675.00 | | 650 675.00 | 650 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 969.00 | 144 504.00 | 1 648 465.00 | 1 792 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 735.00 | | 219 735.00 | 219 735.00 |
BZ Autres créances | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
CF Disponibilités | 831 171.00 | | 831 171.00 | 831 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 620.00 | | 1 113 620.00 | 1 113 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 589.00 | 144 504.00 | 2 762 085.00 | 2 906 589.00 |
CU Autres participations | 951 596.00 | | 951 596.00 | 951 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 510.00 | 256 509.00 | | 156 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 651.00 | 35 553.00 | | 15 651.00 |
DH Report à nouveau | -744 354.00 | -389 999.00 | | -744 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 180.00 | 425 735.00 | | 777 180.00 |
DK Provisions réglementées | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 216 584.00 | 339 395.00 | | 216 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 171.00 | 890 865.00 | | 1 160 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 991.00 | 515 702.00 | | 899 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 78 919.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 266.00 | 213 327.00 | | 196 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 262.00 | | |
EA Autres dettes | 257 518.00 | 75 677.00 | | 257 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 501.00 | 1 781 752.00 | | 2 545 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 085.00 | 2 121 147.00 | | 2 762 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 100.00 | | 798 100.00 | 798 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 495.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 495.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -1 495.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | 16 130.00 | | 21 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 085.00 | 1 360 147.00 | | 1 556 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 905.00 | 934 412.00 | | 778 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 180.00 | 425 735.00 | | 777 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 944.00 | | 662 025.00 | 1 130 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 872.00 | | 3 172.00 | 96 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 446.00 | | 8 178.00 | 82 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 626.00 | | 650 675.00 | 951 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 860.00 | 33 644.00 | | 110 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 485.00 | 14 457.00 | | 65 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 19 188.00 | | 45 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 518.00 | 257 518.00 | | 257 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 675.00 | | 650 675.00 | 650 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 735.00 | 219 735.00 | | 219 735.00 |
VB T. V. A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 319.00 | 268 747.00 | 791 755.00 | 1 157 319.00 |
VI Groupe et associés | 899 991.00 | 899 991.00 | | 899 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 850.00 | | | 515 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 140.00 | | | 247 140.00 |
VP Divers | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 154.00 | 282 449.00 | 650 705.00 | 933 154.00 |
VW T.V.A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 650.00 | 1 654 078.00 | 791 755.00 | 2 542 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |