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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 130.00 | | 1 579 130.00 | 1 579 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 717.00 | 66 061.00 | 10 656.00 | 76 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 249.00 | 70 312.00 | 1 629 937.00 | 1 700 249.00 |
BT Marchandises | 183 123.00 | | 183 123.00 | 183 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 310.00 | | 282 310.00 | 282 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 559.00 | 70 312.00 | 1 912 247.00 | 1 982 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
DH Report à nouveau | 411 734.00 | 311 661.00 | | 411 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 956.00 | 100 073.00 | | 65 956.00 |
DL TOTAL (I) | 752 300.00 | 686 343.00 | | 752 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 745.00 | 746 869.00 | | 733 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 789.00 | 216 204.00 | | 208 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 196.00 | 210 290.00 | | 198 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 24 904.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 947.00 | 1 198 266.00 | | 1 159 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 247.00 | 1 884 610.00 | | 1 912 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 393.00 | | 1 741 393.00 | 1 741 393.00 |
FG Production vendue services | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 546.00 | | 1 755 546.00 | 1 755 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 34.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 34.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 34.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 741.00 | 34 081.00 | | 19 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 220.00 | 1 852 511.00 | | 1 769 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 263.00 | 1 752 438.00 | | 1 703 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 956.00 | 100 073.00 | | 65 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 313.00 | | 92 610.00 | 1 689 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 674.00 | 1 700 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 78 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 882.00 | | | 1 581 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 943.00 | | 10 948.00 | 76 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | 81 662.00 | 30 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 647.00 | 6 339.00 | 9 674.00 | 73 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 896.00 | 6 339.00 | 9 674.00 | 70 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 740.00 | 37 391.00 | | 38 740.00 |
UX Autres créances clients | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 217.00 | 165 344.00 | 374 679.00 | 693 217.00 |
VI Groupe et associés | 208 789.00 | 208 789.00 | | 208 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 089.00 | | | 179 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 598.00 | 111 249.00 | 1 349.00 | 112 598.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 947.00 | 632 074.00 | 374 679.00 | 1 159 947.00 |