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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 130.00 | | 1 579 130.00 | 1 579 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 3 003.00 | 235.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 096.00 | 80 718.00 | 5 377.00 | 86 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 927.00 | 86 473.00 | 1 622 454.00 | 1 708 927.00 |
BT Marchandises | 205 474.00 | | 205 474.00 | 205 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CF Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 018.00 | | 272 018.00 | 272 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 945.00 | 86 473.00 | 1 894 471.00 | 1 980 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
DH Report à nouveau | 821 955.00 | 763 556.00 | | 821 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 065.00 | 58 399.00 | | 107 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 628.00 | 1 096 564.00 | | 1 203 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 231.00 | 444 478.00 | | 387 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 49 216.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 749.00 | 233 940.00 | | 255 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 046.00 | 41 437.00 | | 45 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 843.00 | 769 071.00 | | 690 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 471.00 | 1 865 635.00 | | 1 894 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 190.00 | 394 865.00 | | 387 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 985.00 | 10.00 | | 12 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 161.00 | | 84 460.00 | 1 704 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 694.00 | 37 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 694.00 | 1 708 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 882.00 | | | 1 581 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 993.00 | | 4 341.00 | 84 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 287.00 | | 80 119.00 | 37 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 368.00 | 2 106.00 | | 84 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 616.00 | 2 106.00 | | 81 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 149.00 | 32 690.00 | 3 459.00 | 36 149.00 |
UX Autres créances clients | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 246.00 | 70 592.00 | 303 654.00 | 374 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 146.00 | 86 687.00 | 3 459.00 | 90 146.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 843.00 | 387 190.00 | 303 654.00 | 690 843.00 |