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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 130.00 | | 1 579 130.00 | 1 579 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 313.00 | 68 791.00 | 8 522.00 | 77 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 683.00 | 73 043.00 | 1 617 640.00 | 1 690 683.00 |
BT Marchandises | 214 441.00 | | 214 441.00 | 214 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 826.00 | | 260 826.00 | 260 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 509.00 | 73 043.00 | 1 878 466.00 | 1 951 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
DH Report à nouveau | 477 691.00 | 411 734.00 | | 477 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 252.00 | 65 956.00 | | 81 252.00 |
DL TOTAL (I) | 833 552.00 | 752 300.00 | | 833 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 834.00 | 733 745.00 | | 594 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 244.00 | 208 789.00 | | 187 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 198 196.00 | | 224 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | 19 217.00 | | 38 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 914.00 | 1 159 947.00 | | 1 044 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 466.00 | 1 912 247.00 | | 1 878 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 257.00 | 40 528.00 | | 12 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 221.00 | | 1 747 221.00 | 1 747 221.00 |
FG Production vendue services | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 965.00 | | 1 765 965.00 | 1 765 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 264 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 773.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | 19 741.00 | | 27 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 091.00 | 1 769 220.00 | | 1 773 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 839.00 | 1 703 263.00 | | 1 691 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 252.00 | 65 956.00 | | 81 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 249.00 | | 84 634.00 | 1 700 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 200.00 | 29 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 200.00 | 1 690 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 882.00 | | | 1 581 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 217.00 | | 596.00 | 78 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | 84 038.00 | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 312.00 | 2 731.00 | | 70 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 561.00 | 2 731.00 | | 67 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 578.00 | 27 229.00 | | 28 578.00 |
UX Autres créances clients | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 577.00 | 169 647.00 | 343 093.00 | 582 577.00 |
VI Groupe et associés | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 399.00 | 65 050.00 | 1 349.00 | 66 399.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 914.00 | 631 984.00 | 343 093.00 | 1 044 914.00 |