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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 1 579 130.00 | | 1 579 130.00 | 1 579 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 1 697.00 | 828.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 313.00 | 71 267.00 | 6 046.00 | 77 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 029.00 | | 54 029.00 | 54 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 312.00 | 75 716.00 | 1 641 596.00 | 1 717 312.00 |
BT Marchandises | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BZ Autres créances | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CF Disponibilités | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 852.00 | | 313 852.00 | 313 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 164.00 | 75 716.00 | 1 955 448.00 | 2 031 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
DH Report à nouveau | 558 943.00 | 477 691.00 | | 558 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 291.00 | 81 252.00 | | 76 291.00 |
DL TOTAL (I) | 909 843.00 | 833 552.00 | | 909 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 107.00 | 594 834.00 | | 617 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 213.00 | 187 244.00 | | 166 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 936.00 | 224 329.00 | | 227 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 349.00 | 38 507.00 | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 605.00 | 1 044 914.00 | | 1 045 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 448.00 | 1 878 466.00 | | 1 955 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 807.00 | 631 984.00 | | 497 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 12 257.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 213.00 | | | 166 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 406.00 | | 1 764 406.00 | 1 764 406.00 |
FG Production vendue services | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 768.00 | | 1 812 768.00 | 1 812 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | 27 795.00 | | 21 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 395.00 | 1 773 091.00 | | 1 815 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 104.00 | 1 691 839.00 | | 1 739 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 291.00 | 81 252.00 | | 76 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 683.00 | | 79 843.00 | 1 690 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 214.00 | 55 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 214.00 | 1 717 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 882.00 | | | 1 581 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 813.00 | | 1 025.00 | 78 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 988.00 | | 78 818.00 | 29 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 043.00 | 2 672.00 | | 73 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | 2 672.00 | | 70 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 936.00 | 227 936.00 | | 227 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
UX Autres créances clients | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 075.00 | 69 277.00 | 280 190.00 | 617 075.00 |
VI Groupe et associés | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 260.00 | | | 634 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 605.00 | 497 807.00 | 280 190.00 | 1 045 605.00 |