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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 270.00 | | 349 270.00 | 349 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 573.00 | 36 606.00 | 7 966.00 | 44 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 135.00 | 45 029.00 | 15 106.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 243.00 | 81 636.00 | 382 607.00 | 464 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 315.00 | 9 677.00 | 74 638.00 | 84 315.00 |
BZ Autres créances | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CF Disponibilités | 161 473.00 | | 161 473.00 | 161 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 585.00 | 9 677.00 | 293 907.00 | 303 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 828.00 | 91 313.00 | 676 515.00 | 767 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 323 117.00 | 248 563.00 | | 323 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 451.00 | 74 554.00 | | 116 451.00 |
DL TOTAL (I) | 447 817.00 | 331 367.00 | | 447 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876.00 | 41 939.00 | | 7 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 16 268.00 | | 26 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 483.00 | 84 980.00 | | 114 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 201.00 | 51 966.00 | | 61 201.00 |
EA Autres dettes | 18 768.00 | 17 899.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 697.00 | 213 052.00 | | 228 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 515.00 | 544 418.00 | | 676 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 499.00 | 205 589.00 | | 221 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 310.00 | | 2 814 310.00 | 2 814 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 310.00 | | 2 814 310.00 | 2 814 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 049.00 | 1 071.00 | | 46 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 823.00 | 25 252.00 | | 32 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 549.00 | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 549.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | -549.00 | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 035.00 | 18 647.00 | | 43 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 170.00 | 2 850 061.00 | | 2 861 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 719.00 | 2 775 507.00 | | 2 744 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 451.00 | 74 554.00 | | 116 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 025.00 | | 13 470.00 | 454 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 464 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 252.00 | 104 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 490.00 | | 13 470.00 | 94 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 734.00 | 7 153.00 | 3 252.00 | 77 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 7 153.00 | 3 252.00 | 77 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | 347.00 | | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 331.00 | 347.00 | | 9 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 331.00 | 347.00 | | 9 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 294.00 | 95 819.00 | 20 475.00 | 116 294.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 499.00 | 221 499.00 | | 221 499.00 |