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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 270.00 | | 349 270.00 | 349 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 219.00 | 39 086.00 | 27 133.00 | 66 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 381.00 | 42 324.00 | 35 057.00 | 77 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 135.00 | 81 410.00 | 421 725.00 | 503 135.00 |
BT Marchandises | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
BZ Autres créances | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
CF Disponibilités | 353 367.00 | | 353 367.00 | 353 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 729.00 | | 543 729.00 | 543 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 865.00 | 81 410.00 | 965 455.00 | 1 046 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 574 604.00 | 439 567.00 | | 574 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 741.00 | 135 037.00 | | 92 741.00 |
DL TOTAL (I) | 675 595.00 | 582 854.00 | | 675 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 287.00 | 4 456.00 | | 5 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 680.00 | 51 845.00 | | 65 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 609.00 | 122 705.00 | | 163 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 658.00 | 47 318.00 | | 51 658.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 15 934.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 860.00 | 242 258.00 | | 289 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 455.00 | 825 112.00 | | 965 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 408.00 | 242 258.00 | | 285 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 807.00 | | 26 427.00 | 481 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 503 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 098.00 | 143 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | | 26 427.00 | 122 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 842.00 | 11 783.00 | 3 215.00 | 72 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 842.00 | 11 783.00 | 3 215.00 | 72 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
VB T. V. A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
VI Groupe et associés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 727.00 | 145 462.00 | 10 265.00 | 155 727.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 860.00 | 285 408.00 | 4 452.00 | 289 860.00 |