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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 270.00 | | 349 270.00 | 349 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 268.00 | 44 311.00 | 22 957.00 | 67 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 741.00 | 50 546.00 | 29 195.00 | 79 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 544.00 | 94 857.00 | 411 688.00 | 506 544.00 |
BT Marchandises | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 425 879.00 | | 425 879.00 | 425 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 095.00 | | 617 095.00 | 617 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 639.00 | 94 857.00 | 1 028 783.00 | 1 123 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 667 345.00 | 574 604.00 | | 667 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 449.00 | 92 741.00 | | 64 449.00 |
DL TOTAL (I) | 740 044.00 | 675 595.00 | | 740 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | 5 287.00 | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 998.00 | 65 680.00 | | 86 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 068.00 | 163 609.00 | | 147 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 992.00 | 51 658.00 | | 51 992.00 |
EA Autres dettes | | 3 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 739.00 | 289 860.00 | | 288 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 783.00 | 965 455.00 | | 1 028 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 739.00 | 285 408.00 | | 288 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 136.00 | | 3 409.00 | 503 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | 13 447.00 | | 81 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 600.00 | | 3 409.00 | 143 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 410.00 | 13 447.00 | | 81 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 410.00 | 13 447.00 | | 81 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
VW T.V.A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 739.00 | 288 739.00 | | 288 739.00 |