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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 270.00 | | 349 270.00 | 349 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 499.00 | 37 410.00 | 28 089.00 | 65 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 772.00 | 35 433.00 | 21 340.00 | 56 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 807.00 | 72 842.00 | 408 964.00 | 481 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 225.00 | 9 677.00 | 73 548.00 | 83 225.00 |
BZ Autres créances | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CF Disponibilités | 268 002.00 | | 268 002.00 | 268 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 825.00 | 9 677.00 | 416 148.00 | 425 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 632.00 | 82 520.00 | 825 112.00 | 907 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 439 567.00 | 323 117.00 | | 439 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 037.00 | 116 451.00 | | 135 037.00 |
DL TOTAL (I) | 582 854.00 | 447 817.00 | | 582 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 7 876.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 845.00 | 26 369.00 | | 51 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 114 483.00 | | 122 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | 61 201.00 | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 15 934.00 | 18 768.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 258.00 | 228 697.00 | | 242 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 112.00 | 676 515.00 | | 825 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 258.00 | 221 499.00 | | 242 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 243.00 | | 37 628.00 | 464 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 064.00 | 481 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 064.00 | 122 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 270.00 | | | 349 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | | 37 628.00 | 104 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 636.00 | 9 997.00 | 18 790.00 | 81 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 636.00 | 9 997.00 | 18 790.00 | 81 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VI Groupe et associés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 651.00 | 117 386.00 | 10 265.00 | 127 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |