| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 14 592.00 | 14 580.00 | 29 171.00 |
040 Immobilisations financières | 711 062.00 | 555 112.00 | 155 950.00 | 711 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 234.00 | 569 704.00 | 170 530.00 | 740 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
072 Créances – Autres | 901 059.00 | 212 592.00 | 688 468.00 | 901 059.00 |
084 Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 912 132.00 | 212 592.00 | 699 540.00 | 912 132.00 |
110 Total général Actif | 1 652 366.00 | 782 296.00 | 870 070.00 | 1 652 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -214 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 240.00 | 153 510.00 | | 121 240.00 |
230 Autres produits | | 45 319.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 740.00 | 198 829.00 | | 173 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 442.00 | 41 982.00 | | 12 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 910.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 458.00 | 19 657.00 | | 17 458.00 |
252 Charges sociales | 7 884.00 | 8 079.00 | | 7 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 426.00 | 5 450.00 | | 5 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 109 754.00 | | | 109 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 858.00 | 76 078.00 | | 203 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 118.00 | 122 751.00 | | -30 118.00 |
280 Produits financiers | 37 354.00 | 51 609.00 | | 37 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 502.00 | 122 974.00 | | 19 502.00 |
294 Charges financières | 118 411.00 | 54 886.00 | | 118 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 049.00 | 94 652.00 | | 65 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | -1 179.00 | | -1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 645.00 | 148 974.00 | | -155 645.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 955.00 | | | 10 955.00 |