| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
040 Immobilisations financières | 112 350.00 | 5 025.00 | 107 325.00 | 112 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 395.00 | 7 070.00 | 107 325.00 | 114 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
072 Créances – Autres | 1 083 567.00 | 21 773.00 | 1 061 794.00 | 1 083 567.00 |
084 Disponibilités | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 174 009.00 | 21 773.00 | 1 152 236.00 | 1 174 009.00 |
110 Total général Actif | 1 288 404.00 | 28 843.00 | 1 259 561.00 | 1 288 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 734 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 259 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 700.00 | 89 949.00 | | 64 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 11 703.00 | 30 623.00 | | 11 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 403.00 | 125 072.00 | | 82 403.00 |
242 Autres charges externes. | 3 399.00 | 9 621.00 | | 3 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 1 075.00 | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | 1 417.00 | | 1 764.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | 11 954.00 | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 847.00 | 24 067.00 | | 21 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 556.00 | 101 006.00 | | 60 556.00 |
280 Produits financiers | 67 719.00 | 91 173.00 | | 67 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 227.00 | 39 864.00 | | 54 227.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | 14 993.00 | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 101.00 | 131 800.00 | | 50 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 656.00 | 85 250.00 | | 129 656.00 |