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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
040 Immobilisations financières | 537 962.00 | 403 672.00 | 134 290.00 | 537 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 007.00 | 405 717.00 | 134 290.00 | 540 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 005 887.00 | 119 056.00 | 886 831.00 | 1 005 887.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 049 272.00 | 119 056.00 | 930 215.00 | 1 049 272.00 |
110 Total général Actif | 1 589 279.00 | 524 774.00 | 1 064 505.00 | 1 589 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -257 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 589 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 31 500.00 | | |
230 Autres produits | 11 250.00 | 97 550.00 | | 11 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 250.00 | 129 050.00 | | 11 250.00 |
242 Autres charges externes. | 3 247.00 | 8 883.00 | | 3 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 712.00 | | 683.00 |
252 Charges sociales | | 1 983.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | 5 426.00 | | 3 728.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
262 Autres charges | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 912.00 | 17 004.00 | | 29 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 662.00 | 112 045.00 | | -18 662.00 |
280 Produits financiers | 12 576.00 | 176 521.00 | | 12 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 422.00 | 8 314.00 | | 70 422.00 |
294 Charges financières | 10 293.00 | 2 320.00 | | 10 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 732.00 | 231 420.00 | | 28 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 311.00 | 63 140.00 | | 25 311.00 |