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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
040 Immobilisations financières | 262 417.00 | 128 152.00 | 134 265.00 | 262 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 462.00 | 130 197.00 | 134 265.00 | 264 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
072 Créances – Autres | 960 363.00 | 36 146.00 | 924 217.00 | 960 363.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 342.00 | 36 146.00 | 973 196.00 | 1 009 342.00 |
110 Total général Actif | 1 273 804.00 | 166 343.00 | 1 107 461.00 | 1 273 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 637 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | -232 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
230 Autres produits | 82 911.00 | 11 250.00 | | 82 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 405.00 | 11 250.00 | | 134 405.00 |
242 Autres charges externes. | 17 221.00 | 3 247.00 | | 17 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -382.00 | | | -382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 683.00 | | 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 728.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 5 523.00 | | |
262 Autres charges | | 16 733.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 603.00 | 29 912.00 | | 17 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 803.00 | -18 662.00 | | 116 803.00 |
280 Produits financiers | 287 322.00 | 12 576.00 | | 287 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 055.00 | 70 422.00 | | 19 055.00 |
294 Charges financières | 2 561.00 | 10 293.00 | | 2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355 776.00 | 28 732.00 | | 355 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 666.00 | 25 311.00 | | 64 666.00 |