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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 2 511.00 | 873.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 947.00 | 40 469.00 | 23 477.00 | 63 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 352.00 | 45 801.00 | 34 550.00 | 80 352.00 |
BT Marchandises | 214 598.00 | | 214 598.00 | 214 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 171.00 | 46 650.00 | 410 520.00 | 457 171.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 119 776.00 | | 119 776.00 | 119 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 689.00 | 46 650.00 | 817 038.00 | 863 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 042.00 | 92 452.00 | 851 589.00 | 944 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 431 093.00 | | | 431 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DL TOTAL (I) | 484 604.00 | | | 484 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 985.00 | | | 366 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 589.00 | | | 851 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 729.00 | | | 352 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 661.00 | 17 989.00 | | 116 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 298.00 | 80 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 298.00 | 67 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 641.00 | 17 989.00 | | 103 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 658.00 | 15 557.00 | 47 414.00 | 77 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 307.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 145.00 | 15 250.00 | 47 414.00 | 75 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 088.00 | 267 088.00 | | 267 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 362.00 | 11 106.00 | 14 255.00 | 25 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 315.00 | 432 493.00 | 56 822.00 | 489 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 985.00 | 352 730.00 | 14 255.00 | 366 985.00 |