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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 800.00 | 112 458.00 | 44 342.00 | 156 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 038.00 | 119 283.00 | 67 755.00 | 187 038.00 |
BT Marchandises | 547 999.00 | | 547 999.00 | 547 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 473.00 | 59 357.00 | 761 116.00 | 820 473.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 546.00 | | 90 546.00 | 90 546.00 |
CF Disponibilités | 422 909.00 | | 422 909.00 | 422 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 562.00 | 59 357.00 | 1 853 206.00 | 1 912 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 600.00 | 178 640.00 | 1 920 960.00 | 2 099 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
CU Autres participations | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 450 618.00 | 597 014.00 | | 450 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 635.00 | 138 604.00 | | 132 635.00 |
DL TOTAL (I) | 884 753.00 | 752 118.00 | | 884 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 437.00 | 40 858.00 | | 425 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 966.00 | 75 128.00 | | 54 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 503.00 | 488 745.00 | | 398 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 948.00 | 156 384.00 | | 154 948.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 816.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 207.00 | 761 932.00 | | 1 036 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 960.00 | 1 514 050.00 | | 1 920 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 161.00 | 749 192.00 | | 1 030 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 962.00 | | 17 076.00 | 169 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 229.00 | | 16 956.00 | 143 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 293.00 | | 120.00 | 23 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 682.00 | 21 601.00 | | 97 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 46.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 288.00 | 21 555.00 | | 94 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 503.00 | 398 503.00 | | 398 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 948.00 | 154 948.00 | | 154 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 820 473.00 | 748 308.00 | 72 164.00 | 820 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 437.00 | 419 391.00 | 6 046.00 | 425 437.00 |
VI Groupe et associés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 286.00 | 778 944.00 | 74 342.00 | 853 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 207.00 | 1 030 161.00 | 6 046.00 | 1 036 207.00 |