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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 187.00 | 252.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 858.00 | 67 062.00 | 67 796.00 | 134 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 976.00 | 73 634.00 | 81 342.00 | 154 976.00 |
BT Marchandises | 358 125.00 | | 358 125.00 | 358 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 134.00 | 57 750.00 | 658 383.00 | 716 134.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 404.00 | | 110 404.00 | 110 404.00 |
CF Disponibilités | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 139.00 | 57 750.00 | 1 299 388.00 | 1 357 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 115.00 | 131 385.00 | 1 380 730.00 | 1 512 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 497 666.00 | | | 497 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DL TOTAL (I) | 613 513.00 | | | 613 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 625.00 | | | 477 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 216.00 | | | 767 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 730.00 | | | 1 380 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 373.00 | | | 726 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 391.00 | 14 181.00 | 3 101 573.00 | 3 087 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 391.00 | 14 181.00 | 3 101 573.00 | 3 087 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 502.00 | | | 3 120 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 155.00 | | | 3 021 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 105.00 | 26 959.00 | 11 429.00 | 58 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 207.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 124.00 | 26 752.00 | 11 429.00 | 55 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 626.00 | 477 626.00 | | 477 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 716 135.00 | 645 898.00 | 70 237.00 | 716 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 014.00 | 31 170.00 | 40 843.00 | 72 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VP Divers | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 741.00 | 148 741.00 | | 148 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 419.00 | 672 004.00 | 72 415.00 | 744 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 216.00 | 726 373.00 | 40 843.00 | 767 216.00 |