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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 394.00 | 45.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 843.00 | 90 902.00 | 48 940.00 | 139 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 962.00 | 97 682.00 | 72 279.00 | 169 962.00 |
BT Marchandises | 458 423.00 | | 458 423.00 | 458 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 989.00 | 59 851.00 | 721 138.00 | 780 989.00 |
BZ Autres créances | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
CF Disponibilités | 132 813.00 | | 132 813.00 | 132 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 621.00 | 59 851.00 | 1 441 770.00 | 1 501 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 583.00 | 157 533.00 | 1 514 049.00 | 1 671 583.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
CU Autres participations | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 597 013.00 | | | 597 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 604.00 | | | 138 604.00 |
DL TOTAL (I) | 752 118.00 | | | 752 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 745.00 | | | 488 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 931.00 | | | 761 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 049.00 | | | 1 514 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 191.00 | | | 749 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 977.00 | | 14 985.00 | 154 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 244.00 | | 4 985.00 | 138 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | 10 000.00 | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 635.00 | 24 048.00 | | 73 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 207.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 447.00 | 23 841.00 | | 70 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 745.00 | 488 745.00 | | 488 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 780 990.00 | 708 232.00 | 72 758.00 | 780 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 858.00 | 28 118.00 | 12 740.00 | 40 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 384.00 | 156 384.00 | | 156 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 113.00 | 747 178.00 | 74 936.00 | 822 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 932.00 | 749 192.00 | 12 740.00 | 761 932.00 |