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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 182 975.00 | 1 032 025.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 599.00 | 958.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 585.00 | 30 868.00 | 58 717.00 | 89 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 035.00 | 223 123.00 | 1 107 912.00 | 1 331 035.00 |
BT Marchandises | 56 250.00 | 185.00 | 56 064.00 | 56 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 090.00 | | 183 090.00 | 183 090.00 |
CF Disponibilités | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 288.00 | 185.00 | 302 103.00 | 302 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 323.00 | 223 309.00 | 1 410 015.00 | 1 633 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 678 416.00 | 710 339.00 | | 678 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 856.00 | -31 923.00 | | 113 856.00 |
DL TOTAL (I) | 803 273.00 | 689 416.00 | | 803 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 663.00 | 631 250.00 | | 481 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 036.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | 85 317.00 | | 89 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 371.00 | 17 997.00 | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 742.00 | 735 600.00 | | 606 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 015.00 | 1 425 016.00 | | 1 410 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 168.00 | 253 978.00 | | 278 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 550.00 | | 2 485.00 | 1 328 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 682.00 | | | 1 220 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 808.00 | | 2 333.00 | 91 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | | 152.00 | 16 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 007.00 | 10 142.00 | | 30 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 325.00 | 10 142.00 | | 24 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356.00 | 185.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 331.00 | 185.00 | 356.00 | 183 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 331.00 | 185.00 | 356.00 | 183 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 914.00 | 89 914.00 | | 89 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 562.00 | 152 987.00 | 328 575.00 | 481 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
VP Divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 742.00 | 278 168.00 | 328 575.00 | 606 742.00 |