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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 182 975.00 | 1 032 025.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557.00 | 3 896.00 | 660.00 | 4 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 585.00 | 40 239.00 | 49 346.00 | 89 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 490.00 | 232 792.00 | 1 098 698.00 | 1 331 490.00 |
BT Marchandises | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
CF Disponibilités | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 343.00 | | 251 343.00 | 251 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 833.00 | 232 792.00 | 1 350 041.00 | 1 582 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 273.00 | 678 416.00 | | 792 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 279.00 | 113 856.00 | | 95 279.00 |
DL TOTAL (I) | 898 552.00 | 803 273.00 | | 898 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 615.00 | 481 663.00 | | 328 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 1 794.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 89 914.00 | | 95 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 386.00 | 33 371.00 | | 24 386.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 489.00 | 606 742.00 | | 451 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 041.00 | 1 410 015.00 | | 1 350 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 420.00 | 278 168.00 | | 279 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 035.00 | | 455.00 | 1 331 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 682.00 | | | 1 220 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212.00 | | 455.00 | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 148.00 | 9 669.00 | | 40 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 9 669.00 | | 34 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 160.00 | | 185.00 | 183 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 160.00 | | 185.00 | 183 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 551.00 | 156 481.00 | 172 070.00 | 328 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
VP Divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 489.00 | 279 420.00 | 172 070.00 | 451 489.00 |