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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 182 975.00 | 1 032 025.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 705.00 | 483.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 990.00 | 65 377.00 | 30 613.00 | 95 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 406.00 | 258 739.00 | 1 064 668.00 | 1 323 406.00 |
BT Marchandises | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
CF Disponibilités | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 027.00 | | 211 027.00 | 211 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 433.00 | 258 739.00 | 1 275 694.00 | 1 534 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 831.00 | 958 945.00 | | 1 030 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 380.00 | 71 886.00 | | 89 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 211.00 | 1 041 831.00 | | 1 131 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 22 871.00 | | 18 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 89 841.00 | | 92 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 785.00 | 19 423.00 | | 31 785.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 472.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 483.00 | 155 281.00 | | 144 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 694.00 | 1 197 113.00 | | 1 275 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 483.00 | 152 470.00 | | 144 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 406.00 | | | 1 323 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 682.00 | | | 1 220 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 619.00 | 9 145.00 | | 66 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 937.00 | 9 145.00 | | 60 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 183.00 | 92 183.00 | | 92 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 616.00 | 19 805.00 | 2 811.00 | 22 616.00 |
VI Groupe et associés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |