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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 000.00 | 182 975.00 | 1 032 025.00 | 1 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187.00 | 4 135.00 | 1 052.00 | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 736.00 | 48 204.00 | 42 532.00 | 90 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 152.00 | 240 996.00 | 1 077 156.00 | 1 318 152.00 |
BT Marchandises | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 563.00 | | 193 563.00 | 193 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 715.00 | 240 996.00 | 1 270 719.00 | 1 511 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887 552.00 | 792 273.00 | | 887 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 393.00 | 95 279.00 | | 71 393.00 |
DL TOTAL (I) | 969 945.00 | 898 552.00 | | 969 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 428.00 | 328 615.00 | | 172 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 321.00 | 2 894.00 | | 19 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 95 052.00 | | 90 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 471.00 | 24 386.00 | | 18 471.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 542.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 774.00 | 451 489.00 | | 300 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 719.00 | 1 350 041.00 | | 1 270 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 158.00 | 279 420.00 | | 278 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 490.00 | | 1 977.00 | 1 331 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 315.00 | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 1 318 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 682.00 | | | 1 220 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 142.00 | | 1 782.00 | 94 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 667.00 | | 195.00 | 16 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 817.00 | 8 204.00 | | 49 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 135.00 | 8 204.00 | | 44 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 081.00 | 90 081.00 | | 90 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 060.00 | 149 444.00 | 22 616.00 | 172 060.00 |
VI Groupe et associés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 491.00 | | | 156 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 774.00 | 278 158.00 | 22 616.00 | 300 774.00 |