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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 3 988.00 | 135.00 | 3 853.00 | 3 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 742.00 | 58 336.00 | 24 406.00 | 82 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 009.00 | 8 942.00 | 2 067.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 767.00 | 93 361.00 | 160 406.00 | 253 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 121.00 | 60 120.00 | 110 001.00 | 170 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 565.00 | 58 624.00 | 340 941.00 | 399 565.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 485.00 | 118 744.00 | 580 740.00 | 699 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 252.00 | 212 106.00 | 741 146.00 | 953 252.00 |
CU Autres participations | 80.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 610.00 | 117 630.00 | | 250 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 611.00 | 132 980.00 | | -9 611.00 |
DL TOTAL (I) | 351 000.00 | 360 610.00 | | 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 053.00 | 102 438.00 | | 71 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 629.00 | 70 134.00 | | 32 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 538.00 | 151 058.00 | | 133 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 923.00 | 246 490.00 | | 146 923.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | 2 250.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 146.00 | 572 369.00 | | 390 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 146.00 | 932 980.00 | | 741 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 302.00 | 501 481.00 | | 352 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 938.00 | | 1 499 938.00 | 1 499 938.00 |
FG Production vendue services | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 734.00 | | 1 526 734.00 | 1 526 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 495.00 | 18 478.00 | | 32 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 725.00 | 30 747.00 | | 19 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 1 400.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 450.00 | 7 989.00 | | 12 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | 7 989.00 | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 691.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 691.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 518.00 | 7 298.00 | | 8 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 58 036.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 471.00 | 2 131 535.00 | | 1 587 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 082.00 | 1 998 554.00 | | 1 597 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 611.00 | 132 980.00 | | -9 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | 14 319.00 | | 17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 063.00 | | 21 815.00 | 236 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 253 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 97 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 035.00 | | 21 815.00 | 80 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 926.00 | 22 706.00 | 270.00 | 70 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 830.00 | 3 458.00 | | 13 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 435.00 | 19 248.00 | 270.00 | 48 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 196.00 | 5 924.00 | | 54 196.00 |
6T Sur comptes clients | 55 676.00 | 14 583.00 | 11 634.00 | 55 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 872.00 | 20 507.00 | 11 634.00 | 109 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 872.00 | 20 507.00 | 11 634.00 | 109 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 507.00 | 11 634.00 | |