| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 8 121.00 | 6 270.00 | 1 851.00 | 8 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 126.00 | 241 831.00 | 116 295.00 | 358 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 267.00 | 37 217.00 | 11 050.00 | 48 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 972.00 | 311 266.00 | 261 706.00 | 572 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 826.00 | | 325 826.00 | 325 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 040.00 | 16 343.00 | 215 697.00 | 232 040.00 |
BZ Autres créances | 446 117.00 | | 446 117.00 | 446 117.00 |
CF Disponibilités | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 108.00 | 16 343.00 | 1 080 765.00 | 1 097 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 080.00 | 327 609.00 | 1 342 470.00 | 1 670 080.00 |
CU Autres participations | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 056.00 | 325 056.00 | | 325 056.00 |
DH Report à nouveau | -176 413.00 | | | -176 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 546.00 | -176 413.00 | | 13 546.00 |
DL TOTAL (I) | 223 188.00 | 209 642.00 | | 223 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 662.00 | 765 969.00 | | 662 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 511.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 729.00 | 203 171.00 | | 257 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 261.00 | 162 424.00 | | 176 261.00 |
EA Autres dettes | 21 997.00 | 20 400.00 | | 21 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 283.00 | 1 152 474.00 | | 1 119 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 470.00 | 1 362 117.00 | | 1 342 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 709.00 | 631 591.00 | | 694 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 538.00 | 97 502.00 | | 108 538.00 |