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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 5 678.00 | 2 623.00 | 3 055.00 | 5 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 240.00 | 102 440.00 | 228 801.00 | 331 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 18 291.00 | 2 657.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 894.00 | 149 302.00 | 364 592.00 | 513 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 726.00 | | 237 726.00 | 237 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 811.00 | | 464 811.00 | 464 811.00 |
BZ Autres créances | 169 868.00 | | 169 868.00 | 169 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 209.00 | | 879 209.00 | 879 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 103.00 | 149 302.00 | 1 243 802.00 | 1 393 103.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 981.00 | 258 177.00 | | 280 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 548.00 | 22 803.00 | | 42 548.00 |
DL TOTAL (I) | 433 529.00 | 390 981.00 | | 433 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 133.00 | 227 829.00 | | 245 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 576.00 | 44 856.00 | | 38 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 713.00 | 201 837.00 | | 304 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 314.00 | 150 356.00 | | 194 314.00 |
EA Autres dettes | 27 536.00 | 10 589.00 | | 27 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 273.00 | 635 467.00 | | 810 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 802.00 | 1 026 448.00 | | 1 243 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 612.00 | 461 565.00 | | 660 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 196.00 | 34 397.00 | | 71 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 046.00 | | 99 848.00 | 414 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 018.00 | | 99 848.00 | 258 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 492.00 | 23 810.00 | | 125 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 544.00 | 23 810.00 | | 99 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 221.00 | |