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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 5 678.00 | 3 758.00 | 1 920.00 | 5 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 240.00 | 126 624.00 | 204 616.00 | 331 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 159.00 | 19 947.00 | 2 212.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 105.00 | 176 278.00 | 338 827.00 | 515 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 059.00 | | 242 059.00 | 242 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 873.00 | | 487 873.00 | 487 873.00 |
BZ Autres créances | 253 364.00 | | 253 364.00 | 253 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 348.00 | | 984 348.00 | 984 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 453.00 | 176 278.00 | 1 323 176.00 | 1 499 453.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 528.00 | 280 981.00 | | 323 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 718.00 | 42 547.00 | | 18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 452 246.00 | 433 528.00 | | 452 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 333.00 | 245 133.00 | | 282 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 792.00 | 38 576.00 | | 56 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 203.00 | 304 714.00 | | 307 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 361.00 | 194 314.00 | | 211 361.00 |
EA Autres dettes | 13 240.00 | 27 536.00 | | 13 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 929.00 | 810 274.00 | | 870 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 176.00 | 1 243 802.00 | | 1 323 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 751.00 | 660 613.00 | | 806 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 269.00 | 71 196.00 | | 129 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 894.00 | | 1 211.00 | 513 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 866.00 | | 1 211.00 | 357 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 302.00 | 26 976.00 | | 149 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 354.00 | 26 976.00 | | 123 354.00 |