| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 001.00 | 714 268.00 | 79 734.00 | 794 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 559.00 | 158 907.00 | 41 652.00 | 200 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 783.00 | 1 008 159.00 | 180 624.00 | 1 188 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 082.00 | 41 896.00 | 54 187.00 | 96 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 892.00 | 32 528.00 | 2 246 364.00 | 2 278 892.00 |
BZ Autres créances | 373 146.00 | | 373 146.00 | 373 146.00 |
CF Disponibilités | 307 166.00 | | 307 166.00 | 307 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 990.00 | 74 424.00 | 3 015 566.00 | 3 089 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 773.00 | 1 082 583.00 | 3 196 190.00 | 4 278 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | -838 182.00 | -659 757.00 | | -838 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 167.00 | -178 425.00 | | -368 167.00 |
DL TOTAL (I) | -154 005.00 | 214 162.00 | | -154 005.00 |
DP Provisions pour risques | 256.00 | 18 782.00 | | 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 256.00 | 18 782.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 532.00 | 66 815.00 | | 21 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 113.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 951.00 | 963 628.00 | | 1 938 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 661.00 | 574 489.00 | | 674 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 233.00 | 81 415.00 | | 171 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 939.00 | 1 924 646.00 | | 3 349 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 190.00 | 2 157 590.00 | | 3 196 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 939.00 | 1 893 949.00 | | 3 349 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
FD Production vendue biens | 4 325 658.00 | 3 574 813.00 | 7 900 471.00 | 4 325 658.00 |
FG Production vendue services | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 677.00 | 3 574 813.00 | 7 909 490.00 | 4 334 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 037 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 424.00 | |
GE Autres charges | | | 22 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 906.00 | 6 169.00 | | 9 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | 6 338.00 | | 13 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | 2 017.00 | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | 8 356.00 | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -2 187.00 | | -5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 367.00 | 6 410 809.00 | | 8 938 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 534.00 | 6 589 234.00 | | 9 306 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 167.00 | -178 425.00 | | -368 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 372.00 | 14 262.00 | | 4 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 485.00 | | 25 069.00 | 1 168 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 381.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391.00 | 3 380.00 | 1 188 783.00 | 1 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | | 1 030 769.00 | 1 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 090.00 | | 25 069.00 | 1 007 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 201.00 | 108 958.00 | | 899 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 216.00 | 108 958.00 | | 764 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 782.00 | 256.00 | 18 782.00 | 18 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | 32 528.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 74 424.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 282.00 | 74 680.00 | 41 282.00 | 41 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 680.00 | 41 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 951.00 | 1 938 951.00 | | 1 938 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 205.00 | 318 205.00 | | 318 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 233.00 | 171 233.00 | | 171 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 892.00 | | | 2 278 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 205.00 | 533 205.00 | | 533 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 217.00 | | | 153 217.00 |
VP Divers | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 023.00 | 2 678 994.00 | 13 029.00 | 2 692 023.00 |
VW T.V.A. | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 939.00 | 3 349 939.00 | | 3 349 939.00 |