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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 328.00 | 818 211.00 | 180 117.00 | 998 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 069.00 | 195 923.00 | 21 146.00 | 217 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 311.00 | 1 042 019.00 | 224 292.00 | 1 266 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 347.00 | 41 896.00 | 59 451.00 | 101 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 089.00 | 18 783.00 | 1 536 306.00 | 1 555 089.00 |
BZ Autres créances | 792 119.00 | | 792 119.00 | 792 119.00 |
CF Disponibilités | 526 263.00 | | 526 263.00 | 526 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 938.00 | 60 679.00 | 2 919 259.00 | 2 979 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 249.00 | 1 102 698.00 | 3 143 551.00 | 4 246 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 179 482.00 | -1 206 349.00 | | -1 179 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 708.00 | 26 867.00 | | 748 708.00 |
DL TOTAL (I) | 621 571.00 | -127 138.00 | | 621 571.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 272.00 | 5 287.00 | | 47 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 272.00 | 10 287.00 | | 52 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 549 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 565.00 | | | 601 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 109.00 | 1 980 033.00 | | 688 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 180.00 | 601 516.00 | | 613 180.00 |
EA Autres dettes | | 10 273.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 854.00 | 217 083.00 | | 566 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 708.00 | 3 358 357.00 | | 2 469 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 551.00 | 3 241 506.00 | | 3 143 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 770 590.00 | 599 054.00 | 5 369 643.00 | 4 770 590.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 735.00 | 599 054.00 | 5 377 788.00 | 4 778 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 915 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 286.00 | 470.00 | | 18 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 286.00 | 470.00 | | 18 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 209.00 | 826.00 | | 36 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 923.00 | -356.00 | | -17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -533.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 397 782.00 | 6 962 648.00 | | 7 397 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 073.00 | 6 935 781.00 | | 6 649 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 708.00 | 26 867.00 | | 748 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 000.00 | | 144 000.00 | 1 267 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 000.00 | 1 266 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 107 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 1 215 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 000.00 | | 144 000.00 | 1 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 000.00 | 71 000.00 | 107 000.00 | 1 078 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 000.00 | 71 000.00 | | 943 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42.00 | | | 42.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | | | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VC Groupe et associés | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 000.00 | 2 352 000.00 | 13 000.00 | 2 365 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |