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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 572.00 | 890 183.00 | 287 389.00 | 1 177 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 207.00 | 209 876.00 | 7 331.00 | 217 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 693.00 | 1 127 944.00 | 317 749.00 | 1 445 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 233.00 | 41 896.00 | 55 337.00 | 97 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 373.00 | 18 783.00 | 2 011 590.00 | 2 030 373.00 |
BZ Autres créances | 680 057.00 | | 680 057.00 | 680 057.00 |
CF Disponibilités | 573 900.00 | | 573 900.00 | 573 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 956.00 | 60 679.00 | 3 324 277.00 | 3 384 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 650.00 | 1 188 623.00 | 3 642 027.00 | 4 830 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | -430 774.00 | -1 179 482.00 | | -430 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 677.00 | 748 708.00 | | 118 677.00 |
DL TOTAL (I) | 740 248.00 | 621 571.00 | | 740 248.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 070.00 | 47 272.00 | | 11 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 070.00 | 52 272.00 | | 16 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 210.00 | 601 565.00 | | 456 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 013.00 | 688 109.00 | | 1 657 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 722.00 | 613 180.00 | | 675 722.00 |
EA Autres dettes | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 660.00 | 566 854.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 709.00 | 2 469 708.00 | | 2 885 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 027.00 | 3 143 551.00 | | 3 642 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FD Production vendue biens | 6 443 607.00 | 836 528.00 | 7 280 135.00 | 6 443 607.00 |
FG Production vendue services | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 141.00 | 836 528.00 | 7 294 669.00 | 6 458 141.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | 36 209.00 | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | -17 923.00 | | -6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 521.00 | 7 397 782.00 | | 8 454 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 844.00 | 6 649 073.00 | | 8 335 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 677.00 | 748 708.00 | | 118 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 000.00 | | 179 000.00 | 1 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 000.00 | | 179 000.00 | 1 215 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 000.00 | 1 657 000.00 | | 1 657 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 000.00 | 2 714 000.00 | 13 000.00 | 2 727 000.00 |
VW T.V.A. | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |